财务报销工作：根据公司规定的流程支付各项目费用的报销及应付款项的支付，按照财务管理制度，严格执行付款、报销手续，保证经审批的款项按时支付，对已付款但未能及时报帐的督促经办人办理报销手续；
2.0 收入审核工作：根据易软提交报表的数据和交存银行数据相核对，确定各项目前一天的日常收入；
3.0 账务处理工作：根据每天确定的收入及支出情况填制会计凭证；逐单登记现金及银行日记帐。月底计提各项目水、电费；每月8号前编制现金流量表
4.0 资金管理工作：做好支票的保管及填开、库存现金的保管及支出、保管好有关印章及银行卡等；
5.0 票据管理工作：购买、缴销通用手工发票及停车场定额发票，按税务规定填开及保管发票；
6.0 账户管理工作：随时掌握每个帐户的资金余额，根据资金需求统筹调拨安排，及时划拨款项每月5日前与银行核对余额，根据银行对帐单及收付款凭据编制银行余额调节表；
7.0 档案管理工作：会计凭证等财务资料的装订造册，按财务要求保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料，
8.0 每月15日前申报个人所得税并编制报税明细表；
9.0 每月15日按时准确的发放工资；
10.0 每月底按时交纳各项目的电费、换取发票及计提水电费；
11.0 遵守公司保密制度，除因公司有关领导批准外，不对外单位或部门提供有关公司财务资料及报表；
12.0 配合会计做好各种账务处理。