（1）按公司财务制度及有关规定工作。
（2）负责公司收付结算工作。
（3）按收、付款凭证登记现金日记账和银行日记账。
（4）严格审查每项收支手续是否符合程序规定，否则不得给予报支。
（5）严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。
（6）每日各项目点人数核对及后台订单费用审核。
（7）每日央厨成本核算、每日央厨菜品等物料的采购。
（8）每周仓库物料盘点。
（9）每月公司物料及固定资产盘点。
（10）每月员工工资发放及费用单据审核报支。
（11）每月供应商对账及款项审核支出。
（12）每月各项目点费用催收及回款跟进。
（13）每月财务报表生成上报总经理及外账对接事宜。